伟利讯:2021年年度报告

  • 时间:2022-06-21 03:47  来源:未知   作者:admin   点击:

  1 2021 年度报告伟利讯NEEQ : 430131 北京伟利讯信息技术股份有限公司2 公司年度大事记事件描述一、2021年5月21日召开2020年度股东大会,审议通过:1、2020年度董事会工作报告的议案;2、2020年年度报告及年度报告摘要的议案;3、2020年度财务决算报告的议案;4、2021年度财务预算报告的议案;5、2020年度权益分派方案;6、关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案;7、2020年度监事会工作报告的议案。

  二、2021年9月24日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过:1、关于变更公司注册地址的议案;2、关于修改《公司章程》的议案。

  三、报告期内,公司与中信建投证券、北京国际饭店、保利大厦有限公司等分别签署了服务维护协议。

  公司负责人王鸿飞王鸿飞、主管会计工作负责人周晔及会计机构负责人(会计主管人员)李晨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性□是√否 董事会是否审议通过年度报告√是□否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项描述及分析销售区域性依赖的风险公司目前主要客户都集中于北京及周边市场,从全国市场来讲,知名度有限。

  应对措施:为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力,公司制定了完整的品牌推广计划。

  同时,在融合通讯技术整合方面加大研发投入,拓展技术应用领域并配合市场营销计划,加大市场宣传,提升品牌形象,积极利用互联网宣传、推广公司产品,积极开拓国内外市场内部控制风险公司及管理层规范运作意识有待提高。

  应对措施:公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和《关联交易管理办法》等规章制度,通过培训强化各项法律法规,使公司朝着更加规范化的方向发展。

  但因IT领域内人才流动较为频繁,一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密,均将给公司的竞争力带来不利影响。

  应对措施:针对上述风险,公司逐步建立完善的知识产权管理制度,并完善对研发人员的激励机制;在引进高素质技术人才时,公司将与相关人员签订保密协议,防范人员流失可能造成的技术失密风险。

  5 实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为王鸿飞和周晔,合并持股达100%,股权高度集中。

  为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权,现采取的主要应对措施为:公司建立了较为合理的法人治理结构;公司组建了监事会,从决策、监督层面加强对控股股东的制衡,以防范控股股东侵害公司及其他股东利益;公司加强对管理层培训增强控股股东及管理层的诚信和规范意识,督促其切实遵照相关法律法规经营公司,忠诚履行职责。

  本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化本期重大风险未发生重大变化释义释义项目 释义本公司、公司、伟利讯指北京伟利讯信息技术股份有限公司主办券商、申万宏源承销保荐指申万宏源证券承销保荐有限责任公司三会 董事会、监事会、股东大会高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等管理层 公司董事、监事及高级管理人员《公司法》 《中华人民共和国公司法》 元/万元 人民币元/万元报告期初 2021年1月1日报告期末 2021年12月31日报告期 2021年1月1日至2021年12月31日6 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京伟利讯信息技术股份有限公司英文名称及缩写Beijing Vsoon Information And Technology Co.,Ltd Vsoon 证券简称伟利讯证券代码430131 法定代表人王鸿飞二、联系方式董事会秘书宋莹联系地址北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦B1001 电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址北京市东城区朝内大街188号鸿安国际大厦B1001 邮政编码101110 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2006年12月18日挂牌时间2012年7月18日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类) I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业-653信息技术咨询服务-6530信息技术咨询服务主要业务通讯设备,包含硬件软件,通讯服务供应商主要产品与服务项目通讯设备,包含硬件软件,通讯服务供应商普通股股票交易方式√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东控股股东为(王鸿飞) 实际控制人及其一致行动人实际控制人为(王鸿飞、周晔),一致行动人为王鸿飞、周晔四、注册情况项目内容报告期内是7 否变更统一社会信用代码972否注册地址北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号是注册资本20,000,000否五、中介机构主办券商(报告期内)申万宏源承销保荐主办券商办公地址上海市徐汇区常熟路239号报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)申万宏源承销保荐会计师事务所北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字年限司文召刘霞4年1年会计师事务所办公地址北京市西域区裕民路18号2206房间六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 8 第三节会计数据、经营情况和管理层分析一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入2,735,110.495,582,482.09 -51.01% 毛利率% 71.77% 12.82% - 归属于挂牌公司股东的净利润1,204,051.62 -889,177.35235.41% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,220,966.78 -1,696,669.33171.96% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 5.16% -3.84% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 5.23% -7.32% - 基本每股收益0.06 -0.04250.00% (二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例% 资产总计24,057,647.7223,464,178.432.53% 负债总计125,949.35736,531.68 -82.9% 归属于挂牌公司股东的净资产23,931,698.3722,727,646.755.3% 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.201.145% 资产负债率%(母公司) 9.86% 11.94% - 资产负债率%(合并) 0.52% 3.14% - 流动比率188.0931.22 - 利息保障倍数63.02 - - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额865,241.381,325,346.71 -34.72% 应收账款周转率78.15106.33 - 存货周转率0.431.46 - (四)成长情况本期上年同期增减比例% 9 总资产增长率% 2.53% -4.85% - 营业收入增长率% -51.01% 6.48% - 净利润增长率% 235.41% -191.97% - (五)股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例% 普通股总股本20,000,00020,000,0000% 计入权益的优先股数量- - 0% 计入负债的优先股数量- - 0% (六)境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额单位:元项目金额计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 106.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,000 非经常性损益合计-19,893.17 所得税影响数-2,978.01 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额-16,915.16 (八)补充财务指标□适用√不适用 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 1、执行《企业会计准则第21号——租赁》(2018年修订) 公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2018年12月7日颁布修订的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)(简称“新租赁准则”)。

  根据新租赁准则的衔接规定,本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

  ●本公司作为承租人选择将首次执行本准则的累积影响数调整2021年1月1日的留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

  10 对于首次执行日前的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

  对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。

  对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;使用权资产的计量不包含初始直接费用;3)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;4)作为使用权资产减值测试的替代,根据本附注“三、(二十七)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;5)首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

  (十)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 11 二、主要经营情况回顾(一)业务概要商业模式北京伟利讯信息技术股份有限公司成立于2006年,注册资本2000万元,是一家以通信与信息化设备的研发、方案设计与销售为一体的高新技术企业。

  目前拥有2家全资控股子公司:北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利迅通软件科技有限公司,多年来一直为运营商、企业和行业客户提供端到端的信息通信解决方案和高质量的服务及先进的通信设备。

  公司致力于通信信息领域的技术应用整合及创新,根据客户需求提供专业化和定制化的通讯整体解决方案,主要技术和产品应用于城市轨道交通、IDC机房等领域,主要产品包括网络软件开发、远程运维等基于网络的软件产品开发和运行。

  以用户为中心,面向政府、金融、通信、交通等领域的行业需求,按照用户需求动态提供数据资源、远程维护、现场操作等软件应用服务。

  公司现行有效的软件著作权70余项,以自主研发创新为企业核心,致力于开展多领域全渠道通信信息服务业务,公司未来将结合自身优势及行业特点,在做好通信产品的研发和市场拓展的同时,进一步加强售后服务的管理体系,健全相应的管理机制、服务流程、服务理念,同时积极拓展新项目,顺应市场需求,加快企业的转型升级,公司一直在为新产品的开发及市场的开拓进行持续的努力。

  与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定□国家级□省(市)级 “单项冠军”认定□国家级□省(市)级 “高新技术企业”认定√是 “科技型中小企业”认定□是 “技术先进型服务企业”认定□是 其他与创新属性相关的认定情况 - 详细情况 2019年12月2日获得北京市科学技术委员会颁发的《高新技术企业证书》证书编号:GR5,有效期:三年行业信息是否自愿披露□是√否 报告期内变化情况:事项是或否所处行业是否发生变化□是√否 主营业务是否发生变化□是√否 主要产品或服务是否发生变化□是√否 客户类型是否发生变化□是√否 关键资源是否发生变化□是√否 12 销售渠道是否发生变化□是√否 收入来源是否发生变化□是√否 商业模式是否发生变化□是√否 (二)财务分析1、资产负债结构分析单位:元项目本期期末上年期末变动比例% 金额占总资产的比重% 金额占总资产的比重% 货币资金4,320,813.2417.96% 2,324,103.929.89% 85.91% 应收票据 应收账款13,5000.06% 52,2500.22% -74.16% 存货1,689,646.917.02% 1,937,995.258.26% 12.81% 投资性房地产长期股权投资固定资产165,013.310.69% 170,074.010.72% -2.98% 在建工程 无形资产165,732.590.69% 255,686.391.09% -36.81% 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因:1、货币资金本期期末较上年期末增加199.67万元,变动比例为85.91%,由于工程项目收入大量减少,21年技术服务类收入有所增加,公司减少了采购支出,主要是消耗前期存货,因此支付的外部成本较少;2、应收账款本期期末较上年期末减少-3.88万元,变动比例为-71.16%,主要原因是报告期内,公司加强应收账款管理,对项目周期较长的应收账款采用分期定时核对、催收;对短期项目的应收账款,确保按时收回。

  3、存货本期期末较上年期末减少-24.83万元,变动比例为减少-12.81%,由于工程项目业务大量减少,公司减少了采购支出,主要是消耗前期存货;存货的金额有所降低。

  8、2021年由于地铁项目提前结束,较上年相比没有工程项目和销售材料收入,收入大幅下降。

  (2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例% 主营业务收入2,735,110.495,582,482.09 -51.01% 其他业务收入- - - 主营业务成本771,995.34,866,784.2 -84.14% 其他业务成本- - - 按产品分类分析:√适用□不适用 单位:元类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期增减% 毛利率比上年同期增减% 14 销售项目1,104,778.46683,292.9338.15% 56.9% 42.8% 20.15% 技术服务1,630,332.0388,702.3794.56% -79.3% -2,239.3% 65.54% 按区域分类分析:□适用√不适用 收入构成变动的原因:报告期内,公司收入构成发生变动,毛利率较高的技术服务收入占比上升,主要系收到疫情的影响,客户更新设备的预算减少,仅能对旧设备加强维护,公司技术服务收入占比有所上升。

  (3)主要客户情况单位:元序号客户销售金额年度销售占比% 是否存在关联关系1北京信元电信维护有限责任公司1,055,355.6338.59%否2中信建投证券股份有限公司1,040,846.5038.06%否3国电科技环保集团股份有限公司188,651.326.90%否4北京市鑫德安安全防范系统集成有限公司93,180.573.41%否5北京京港地铁有限公司74,438.872.72%否合计2,452,472.8989.68% - (4)主要供应商情况单位:元序号供应商采购金额年度采购占比% 是否存在关联关系1浙江利佳泰科通讯技术有限公司487,104.68100.00%否2 3 4 5 合计487,104.68100.00% - 3、现金流量状况单位:元项目本期金额上期金额变动比例% 经营活动产生的现金流量净额865,241.381,325,346.71 -34.72% 投资活动产生的现金流量净额1,151,830.16 -370,205.5411.13% 筹资活动产生的现金流量净额-20,362.22 -100% 现金流量分析:1、公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为86.52万元,比上年度减少了46.01万元,变动比例为-34.72%,主要原因为本年度业务大幅下降,从而导致经营活动现金净流量减少;2、公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额为115.18万元,比上年度增加152.20万元,变动比例为411.13%,主要原因为:本年公司有部分闲置资金,增加购买了一些银行定期理财产品。

  15 (三)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润北京伟利讯科技发展有限公司控股子公司科技产品的技术开发、咨询、服务、转让;信息咨询服务(不含中介服务);销售仪器仪表、五金交电、机电设备、百货、针纺织品、建筑装饰材料、汽车配件;专业承包;软件开发5,000,0009,528,622.325,551,179.12481,944.87403,186.22 北京德利迅通软件科技有限公司控股子公司技术推广服务;软件设计;经济贸易咨询;销售仪器仪表、讯设备、机械设备;1,000,0002,811,054.742,810,972.2647,169.8153,959.96 16 专业承包。

  主要参股公司业务分析□适用√不适用 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 三、持续经营评价报告期内,公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持有良好的公司独立。

  自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

  截至报告期末,公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项,公司拥有良好的持续经营能力。

  17 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在提供担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项□是√否 是否存在其他重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列) (一) 重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三) 承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2012年7月18日挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中承诺事项履行情况事项是或否是否完成整改因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因,不涉及 18 导致承诺无法履行或无法按期履行的,承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序不涉及 除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺不涉及 承诺事项详细情况:为避免出现同行业竞争,公司实际控制人王鸿飞和周晔出具了《避免同业竞争承诺函》,并在公开转让说明书中做出了完整的披露。

  具体内容如下:“本人作为北京伟利讯信息技术股份有限公司(以下简称股份公司)的股东,除已经披露的情形外,目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。

  本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为,与股份公司不存在同业竞争。

  为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争,本人承诺如下:1、本人将不在中国境内外直径或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动,或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权,或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

  第五节股份变动、融资和利润分配一、普通股股本情况(一) 普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例% 无限售条件股份无限售股份总数5,000,00025% 5,000,00025% 其中:控股股东、实际控制人5,000,00025% 5,000,00025% 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份有限售股份总数15,000,00075% 15,000,00075% 其中:控股股东、实际控制人15,000,00075% 15,000,00075% 董事、监事、高管00% 00% 核心员工 总股本20,000,000 - 020,000,000 - 普通股股东人数2 股本结构变动情况:□适用√不适用 19 (二) 普通股前十名股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例% 期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量1王鸿飞17,000,000017,000,00085% 12,750,0004,250,00000 2周晔3,000,00003,000,00015% 2,250,000750,00000 合计20,000,000020,000,000100% 15,000,0005,000,00000 普通股前十名股东间相互关系说明:股东王鸿飞与股东周晔为夫妻关系二、优先股股本基本情况□适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况□适用√不适用 20 九、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:□适用√不适用 (二)权益分派预案□适用√不适用 十、特别表决权安排情况□适用√不适用 21 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况姓名职务性别是否为失信联合惩戒对象出生年月任职起止日期起始日期终止日期王鸿飞董事长、总经理、男否1960年1月2008年1月9日2022年1月31日周晔董事、财务负责人女否1963年2月2018年1月9日2022年1月31日毕晓丹董事女否1992年1月2018年3月6日2022年1月31日米雪娜董事女否1992年1月2018年3月6日2022年1月31日毛湘兰董事女否1975年7月2018年1月9日2022年1月31日宋莹董事会秘书女否1985年4月2018年1月9日2022年1月31日李楠监事会主席女否1990年2月2018年1月9日2022年1月31日陈佳奇监事男否1992年4月2019年5月22日2022年1月31日姚望职工监事男否1985年9月2018年1月9日2022年1月31日董事会人数:5 监事会人数:3 高级管理人员人数:3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:公司控股股东、实际控制人为王鸿飞与周晔,二人系夫妻关系。

  (二) 变动情况:□适用√不适用 (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况□适用√不适用 (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 22 (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况事项是或否具体情况董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选,期限尚未届满否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分,期限尚未届满否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属) 否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形否 (六) 独立董事任职履职情况□适用√不适用 二、员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员3003 销售人员5 32 技术人员7 25 行政人员21 3 财务人员2103 员工总计192516 注:截至2020年12月31日公司原有员工67人,由于项目提前结束,48人办理了离职手续。

  按教育程度分类期初人数期末人数23 博士 硕士11 本科109 专科66 专科以下2 员工总计1916 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况 公司有计划地开展员工培训,让员工能够更多地掌握办公技能,熟悉企业文化,更好地实现自身价值。

  公司实施劳动合同制,员工的薪酬、社保和住房公积金均按照《中华人民共和国劳动法》及地方的相关政策办理。

  (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况□适用√不适用 三、报告期后更新情况□适用√不适用 24 第七节公司治理、内部控制和投资者保护事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度□是√否 投资机构是否派驻董事□是√否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度□是√否 一、公司治理(一) 制度与评估1、公司治理基本状况报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作。

  公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

  截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

  2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内,公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求,不断完善法人治理结构,建立行之有效的内控管理体系,确保公司规范运作。

  公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

  截至报告期末,上述机构和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

  3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定程序。

  4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程:√是□否 公司因经营发展需要,将注册地址进行变更。

  2021年9月24日公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于修改的议案》,除修订变更公司注册地址外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

  25 (二) 三会运作情况1、三会的召开次数项目股东大会董事会监事会召开次数232 2、股东大会的召集、召开、表决情况事项是或否具体情况股东大会是否未均按规定设置会场是 2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行否 2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出否 2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出否 独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会否 股东大会是否实施过征集投票权否 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时,对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露否 3、三会召集、召开、表决的特殊情况□适用√不适用 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

  二、内部控制(一) 监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明1、业务独立:公司拥有独立完整的业务体系,能够面向市场独立经营,独立核算和决策,独立承担责任与风险,未受到公司控股股东的干涉、控制,亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

  2、人员独立:公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生;公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务,未在控股股东及其控制的其他企业中领薪;公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

  3、资产独立:公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。

  4、机构独立:公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,聘请了总经理、财务负责人26 等高级管理人员在内的高级管理层,公司独立行使经营管理职权,独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,不存在机构混同的情形。

  5、财务独立:公司设立了独立的财务会计部门,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度。

  公司在银行独立开立账户,依法进行纳税申报和履行纳税义务,独立对外签订合同,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

  (三) 对重大内部管理制度的评价事项是或否挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形否挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作否 1、关于会计核算体系 报告期内,公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定,从公司自身情况出发,制定会计核算的具体细节制度,并按照要求进行独立核算,保证公司正常开展会计核算工作。

  2、关于财务管理体系 报告期内,公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度,在国家政策及制度的指引下,做到有序工作、严格管理,继续完善公司财务管理体系。

  3、关于风险控制体系 报告期内,公司紧紧围绕企业风险控制制度,在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下,采取事前防范、事中控制等措施,从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

  (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内,公司进一步健全信息披露管理事务,提高公司规范运作水平,增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,提高年报信息披露的质量和透明度,健全内部约束和责任追究机制。

  三、投资者保护(一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用 (二)特别表决权股份□适用√不适用 27 第八节财务会计报告一、审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落√无 □强调事项段□其他事项段 □持续经营重大不确定性段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号(2022)京会兴审字第13000082号审计机构名称北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址北京市西域区裕民路18号2206房间审计报告日期2022年4月25日签字注册会计师姓名及连续签字年限司文召刘霞4年1年会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服务年限5年会计师事务所审计报酬10万元审 计 报 告(2022)京会兴审字第13000082号北京伟利讯信息技术股份有限公司全体股东:一、审计意见 我们审计了北京伟利讯信息技术股份有限公司(以下简称伟利讯公司)合并及母公司财务报表(以下简称财务报表),包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

  我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了伟利讯公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

  二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

  审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。

  按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于伟利讯公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

  其他信息包括伟利讯公司2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结28 论。

  结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

  基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。

  四、管理层和治理层对财务报表的责任 伟利讯公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在编制财务报表时,管理层负责评估伟利讯公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算伟利讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

  五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。

  合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。

  错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  同时,我们也执行以下工作: 1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险;并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。

  由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

  同时,根据获取的审计证据,就可能导致对伟利讯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。

  如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。

  5、评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

  6、就伟利讯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表29 审计意见。

  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

  我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

  北京兴华会计师事务所 中国注册会计师:司文召 (特殊普通合伙) (项目合伙人) 中国·北京 中国注册会计师:刘霞 二○二二年四月二十五日二、财务报表(一) 合并资产负债表单位:元项目附注2021年12月31日2020年12月31日流动资产: 货币资金五、(一) 4,320,813.242,324,103.92 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款五、(二) 13,500.0052,250.00 应收款项融资 预付款项五、(三) 48,832.0992,338.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款五、(四) 48,980.29541,004.16 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货五、(五) 1,689,646.911,937,995.25 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产五、(六) 17,567,897.7218,049,826.83 流动资产合计 23,689,670.2522,997,518.81 非流动资产: 发放贷款及垫款 债权投资 其他债权投资 30 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产五、(七) 165,013.31170,074.01 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产五、(八) 165,732.59255,686.39 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产五、(九) 37,231.5740,899.22 其他非流动资产 非流动资产合计 367,977.47466,659.62 资产总计 24,057,647.7223,464,178.43 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款五、(十) 5,95067,649.5 预收款项 合同负债五、(十一) 1,041.12 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬五、(十二) 6,337.16322,524.59 应交税费五、(十三) 109,537.13150,401.49 其他应付款五、(十四) 4,125.06194,914.98 其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 125,949.35736,531.68 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 31 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 125,949.35736,531.68 所有者权益(或股东权益): 股本五、(十五) 20,000,000.0020,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积五、(十六) 169,574.48169,574.48 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积五、(十七) 2,838,549.352,778,851.83 一般风险准备 未分配利润五、(十八) 923574.54 -220,779.56 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计23,931,698.3722,727,646.75 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 23,931,698.3722,727,646.75 负债和所有者权益(或股东权益)总计24,057,647.7223,464,178.43 法定代表人:王鸿飞 主管会计工作负责人:周晔 会计机构负责人:李晨(二) 母公司资产负债表单位:元项目附注2021年12月31日2020年12月31日流动资产: 货币资金 49,666.781,792,091.47 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 应收款项融资 预付款项 34,715.0038,734.00 其他应收款十二、(一) 4,004,677.028,992,356.62 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 36,716.87 合同资产 32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,039,283.537,010,502.00 流动资产合计 18,128,342.3317,870,400.96 非流动资产: 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资十二、(二) 10,073,798.4210,073,798.42 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 88,471.1593,531.85 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 133,591.58206,365.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,965.6028,462.17 其他非流动资产 非流动资产合计 10,320,826.7510,402,157.78 资产总计 28,449,169.0828,272,558.74 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,000.0063,699.50 预收款项 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 6,254.59320,342.11 应交税费 95,219.21107,629.18 其他应付款 2,702,349.872,884,447.98 其中:应付利息 应付股利 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,805,823.673,376,118.77 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 33 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,805,823.673,376,118.77 所有者权益(或股东权益): 股本 20,000,000.0020,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 169,574.48169,574.48 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2838549.352,778,851.83 一般风险准备 未分配利润 2635221.581,948,013.66 所有者权益(或股东权益)合计 25,643,345.4124,896,439.97 负债和所有者权益(或股东权益)总计28,449,169.0828,272,558.74 (三) 合并利润表单位:元项目附注2021年2020年一、营业总收入 2,735,110.495,582,482.09 其中:营业收入五、(十九) 2,735,110.495,582,482.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,487,443.957,290,242.12 其中:营业成本五、(十九) 771,995.34,866,784.2 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加五、(二十) 6,824.5427,887.09 销售费用五、(二十一) 89,375105,528.48 管理费用五、(二十二) 1,261,1342,322,092.15 研发费用五、(二十三) 439,454.76 34 财务费用五、(二十四) -641,884.89 -471,504.56 其中:利息费用 20,362.22 利息收入 674,568.38476,942.62 加:其他收益五、(二十五) 874,905.47 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)五、(二十六) 25,238.391,309.77 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,272,904.93 加:营业外收入五、(二十七) 106.83282.04 减:营业外支出五、(二十八) 20,000.0046,456.60 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,253,011.76 -877,719.35 减:所得税费用五、(二十九) 48,960.1411,458.00 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,204,051.62 -889,177.35 其中:被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类:- - - 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,204,051.62 -889,177.35 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) (二)按所有权归属分类:- - - 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) 1,204,051.62 -889,177.35 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额1.不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益(3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 (5)其他 2.将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计入其他综合收益 35 的金额(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外币财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 1,204,051.62 -889,177.35 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,204,051.62 -889,177.35 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股)十三、(二) 0.06 -0.04 (二)稀释每股收益(元/股)十三、(二) 0.06 -0.04 法定代表人:王鸿飞 主管会计工作负责人:周晔 会计机构负责人:李晨(四) 母公司利润表单位:元项目附注2021年2020年一、营业收入十二、(三) 2,205,995.814,773,887.89 减:营业成本十二、(三) 544,700.113,564,423.10 税金及附加 1,527.4922,679.15 销售费用 89,375.00104,935.98 管理费用 1,055,410.732,075,003.80 研发费用 41,888.56 财务费用 -297,501.36 -310,609.38 其中:利息费用 5,619.44 利息收入 311,515.44313,496.38 加:其他收益 616,224.52 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列) 23,310.474,713.59 资产减值损失(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填列) 36 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 835,794.31 -103,495.21 加:营业外收入 47.21282.04 减:营业外支出 20,000.0046,010.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 815,841.52 -149,223.17 减:所得税费用 68,936.08707.04 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 746,905.44 -149,930.21 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 746,905.44 -149,930.21 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 746,905.44 -149,930.21 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) (五) 合并现金流量表单位:元项目附注2021年2020年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,008,016.606,005,010.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 37 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 21,238.93 收到其他与经营活动有关的现金五、(三十一) 432,134.16331,423.25 经营活动现金流入小计 3,440,150.766,357,672.24 购买商品、接受劳务支付的现金 643,066.07211,156.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 为交易目的而持有的金融资产净增加额 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1131146.213,482,804.07 支付的各项税费 252,981.93282,347.57 支付其他与经营活动有关的现金五、(三十一) 547715.171,056,017.64 经营活动现金流出小计 2,574,909.385,032,325.53 经营活动产生的现金流量净额 865,241.381,325,346.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 16,561,830.1616,379,794.50 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16,561,830.1616,379,794.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 15,410,000.0016,750,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,410,000.0016,750,000.00 投资活动产生的现金流量净额 1,151,830.16 -370,205.50 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 13,600,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 13,600,000.00 偿还债务支付的现金 13,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,362.22 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 13,620,362.22 筹资活动产生的现金流量净额 -20,362.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 1,996,709.32955,141.21 加:期初现金及现金等价物余额 2,324,103.921,368,962.71 六、期末现金及现金等价物余额 4,320,813.242,324,103.92 法定代表人:王鸿飞 主管会计工作负责人:周晔 会计机构负责人:李晨(六) 母公司现金流量表单位:元项目附注2021年2020年一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,403,381.525,189,069.07 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,939,498.933,053,146.28 经营活动现金流入小计 7,342,880.458,242,215.35 购买商品、接受劳务支付的现金 625,366.07211,156.25 支付给职工以及为职工支付的现金 995415.413,306,597.32 支付的各项税费 199,319.70222,874.66 支付其他与经营活动有关的现金 535505.049,424,379.60 经营活动现金流出小计 2,355,606.2213,165,007.83 经营活动产生的现金流量净额 4,987,274.23 -49,227,92.48 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,280,482.1913,222,780.35 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,280,482.1913,222,780.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 11,000,000.007,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 11,000,000.007,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -6,719,517.816,222,780.35 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 6,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 39 筹资活动现金流入小计 6,800,000.00 偿还债务支付的现金 6,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,181.11 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 6,810,181.11 筹资活动产生的现金流量净额 -10,181.11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,742,424.691,299,987.87 加:期初现金及现金等价物余额 1,792,091.47492,103.60 六、期末现金及现金等价物余额 49,666.781,792,091.47 40 (七) 合并股东权益变动表单位:元项目2021年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 -220,779.56 22,727,646.75 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 -220,779.56 22,727,646.75 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 59,697.52 1,144,354.10 1,204,051.62 (一)综合收益总额 1,204,051.62 1,204,051.62 (二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 59,697.52 -59697.52 41 1.提取盈余公积 59697.52 -59697.52 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额20,000,000.00 169,574.48 2838549.35 923574.54 23,931,698.37 项目2020年归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,000.00 169,574.48 2,175,352.05 1,271,897.57 23,616,824.10 42 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 603,499.78 -603,499.78 二、本年期初余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 668,397.79 23,616,824.10 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -889,177.35 -889,177.35 (一)综合收益总额 -889,177.35 -889,177.35 (二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 43 留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 -220,779.56 22,727,646.75 法定代表人:王鸿飞 主管会计工作负责人:周晔 会计机构负责人:李晨(八) 母公司股东权益变动表单位:元项目2021年股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 1,948,013.6624,896,439.97 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 1,948,013.6624,896,439.97 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 74,690.54 672,214.90746,905.44 (一)综合收益总额 746,905.44746,905.44 (二)所有者投入和减少资本44 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 74,690.54 -74,690.54 1.提取盈余公积 74,690.54 -74,690.54 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配4.其他 (四)所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额20,000,000.00 169,574.48 2,853,542.37 2,620,228.5625,643,345.41 项目2020年股本其他权益工具资本公积减:库其他综专项储盈余公积一般风未分配利润所有者权益45 优先股永续债其他存股合收益备险准备合计一、上年期末余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 2,097,943.8725,046,370.18 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 2,097,943.8725,046,370.18 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -149,930.21 -149,930.21 (一)综合收益总额 -149,930.21 -149,930.21 (二)所有者投入和减少资本1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入资本3.股份支付计入所有者权益的金额4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股本) 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转留存收益5.其他综合收益结转留存收 46 益6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额20,000,000.00 169,574.48 2,778,851.83 1,948,013.6624,896,439.97 47 三、财务报表附注北京伟利讯信息技术股份有限公司2021年度财务报表附注(金额单位:元 币种:人民币) 一、公司基本情况(一)公司概况北京伟利讯信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由自然人王鸿飞、周晔出资,于2006年12月18日在北京市工商行政管理局登记注册,并取得统一社会信用代码为972的《营业执照》。

  住所:北京市朝阳区工人体育场东路丙2号5层502;法定代表人:王鸿飞;注册资本:2,000万元;实收资本:2,000万元;公司类型:股份有限公司。

  根据中科园函(2012)101号《关于同意北京伟利讯信息技术股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系统进行股份报价转让试点的函》,本公司于2012年7月18日在股转系统挂牌,股票代码430131。

  公司经营范围:软件设计;销售通讯设备、计算机、仪器仪表、电力设备;施工总承包;专业承包;售电;电力供应。

  (二)合并财务报表范围本期纳入合并范围的子公司包括2家,与上年相同,没有变化,具体见本附注六、在其他主体中的权益”。

  二、财务报表编制基础 (一)编制基础公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相48 关规定(统称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

  (二)持续经营公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

  三、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:(一)遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

  (三)营业周期本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

  (四)记账本位币本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。

  (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1、同一控制下企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。

  在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

  被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的,合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整,在此基础上按照调整后的账面价值确认。

  在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

  为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

  49 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

  通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

  不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列步骤进行会计处理:(1)确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。

  在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。

  合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。

  (3)合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

  其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

  2、非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

  购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。

  购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

  购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

  企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确50 认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

  对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

  购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。

  购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

  非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

  购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。

  不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。

  其中,处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

  购买日之前持有的股权投资,采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的,将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成。