天物生态:2021年半年度报告

  • 时间:2021-11-13 04:31  来源:未知   作者:admin   点击:

  公司负责人蔡宜东、主管会计工作负责人刘军保及会计机构负责人(会计主管人员)付昌莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否审计□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项简要描述环保风险公司主要从事有机固体废物处理和再利用服务,具有较强的政策驱动性,经营业绩受环保政策的影响较大。

  为推动相关固体废物处理产业的发展,政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十三五”规划》等支持环保行业发展的政策。

  如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度,可能导致公司未来市场空间下降。

  无实际控制人的风险截至报告期末,公司前三大股东的持股比例分别为16.52%、16.41%和8.46%,没有单一股东持有本公司30%以上的股权,公司股权分散;另根据公司所有股东出具的《声明》,确认各股东间不存在一致行动的情形,不存在委托或受托代持股份的情形,公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项,无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任,公司没有实际控制人。

  城市生活污泥供应风险公司有机固体废物处理所需的一个重要原料-城市生活污泥由乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司等污水处理企业提供,根据公司与上述污水处理企业签订的《污泥委托处理合同》,污水处理4 企业向公司供应其全部生活污泥,公司负责将污泥无害化处理并再利用,因此,公司存在供泥方违约或其他客观原因无法供应城市生活污泥导致公司无法正常经营的风险。

  市场竞争加剧风险公司从事有机固废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制,属于该行业开拓者,期初只有中科博联等少数竞争者,由于近年国家政策逐步明朗,该行业逐步被重视,涌入大量同行业竞争者,致使市场竞争加剧,造成降低公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。

  人力资源短缺风险随着围绕公司既定战略目标,业务的扩展及发展规模在逐年扩大,尤其是生态治理项目逐渐增多,相应需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加,由于公司各类人员培养需要一定的周期,因此,人力资源短缺将导致阻碍公司发展的风险。

  核心团队稳定性风险公司作为高新技术企业,技术研发是公司发展的的主要推动力,尤其近年市场竞争加剧,核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。

  目前,公司核心团队人员部分持有公司股份,团队相对稳定,如果现有核心团队成员流失且新成员未能及时补充,将影响公司的发展。

  本期重大风险是否发生重大变化: 是否存在被调出创新层的风险□是√否 释义释义项目 释义公司、本公司、天物生态指新疆天物生态科技股份有限公司金典正丰指新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙) 重庆天物指重庆市天物环保科技有限公司重庆德利原指重庆市万州区德利原环保科技有限公司天物兴农指新疆天物兴农生态科技有限公司固体废弃物指因人类活动而废弃的固态废物《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《新疆天物生态科技股份有限公司章程》 三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员、高管指总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监的统称关联关系指公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系证监会指中国证券监督管理委员会股转系统指全国中小企业股份转让系统报告期指2021年1月1日至2021年6月30日主办券商指德邦证券5 会计师事务所指大华会计师事务所(特殊普通合伙) 6 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称新疆天物生态科技股份有限公司英文名称及缩写XinjiangTianwu Ecological Technology Co.,Ltd 证券简称天物生态证券代码831638 法定代表人蔡宜东二、联系方式董事会秘书姓名刘军保是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格否联系地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路70号 电话 传真 电子邮箱 公司网址 办公地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路70号 邮政编码830013 公司指定信息披露平台的网址 公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间1999年7月2日挂牌时间2015年1月13日分层情况创新层行业(挂牌公司管理型行业分类) N-77-772-7723 主要产品与服务项目有机固体废物无害化处理及资源化利用;工业固废物无害化处理处置;环保设施施工建设、设备安装及运营维护;污染土壤修复、盐碱地改良以及黑臭水体治理等。

  普通股股票交易方式□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 67,200,000 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东无控股股东实际控制人及其一致行动人无实际控制人7 四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码499否注册地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北区净水路70号否注册资本(元) 67,200,000否五、中介机构主办券商(报告期内)德邦证券主办券商办公地址上海市福山路500号城建国际中心18楼报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)德邦证券会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限年年年年会计师事务所办公地址 六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 8 第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入61,300,650.7629,089,840.38110.73% 毛利率% 32.37% 11.56% - 归属于挂牌公司股东的净利润12,007,346.23918,753.251,206.92% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,463,614.39 -2,923,230.37423.74% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 11.19% 1.21% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 8.82% -3.85% - 基本每股收益0.17870.0164989.63% (二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例% 资产总计344,529,666.57299,298,865.4615.11% 负债总计229,022,300.27196,550,991.9916.52% 归属于挂牌公司股东的净资产113,310,922.65101,303,576.4211.85% 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.691.5111.92% 资产负债率%(母公司) 46.99% 51.38% - 资产负债率%(合并) 66.47% 65.67% - 流动比率0.940.85 - 利息保障倍数8.7512.07 - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额-1,462,668.30418,215.11 -449.74% 应收账款周转率0.560.23 - 存货周转率12.370.2 - 9 (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% 15.11% 12.70% - 营业收入增长率% 110.73% -27.75% - 净利润增长率% 1,437.66% -90.22% - 二、非经常性损益项目及金额单位:元项目金额非流动资产处置损益-625.47 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外;3,018,999.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;-558,463.54 除上述各项之外的其他营业外收支净额-43,857.56 非经常性损益合计2,416,052.70 减:所得税影响数114,905.75 少数股东权益影响额(税后) -242,584.89 非经常性损益净额2,543,731.84 三、补充财务指标□适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 会计政策变更:财政部于2018年12月发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  10 五、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 六、业务概要公司主营业务属于生态保护和环境治理业下的有机固废处理及资源化利用领域,依托自主研发的核心技术体系,自主集成环保技术装备系统,建立标准化的固废处理厂,高效能地实现了一般固废物减量化、无害化、稳定化处理和资源化利用。

  具体情况如下:1、固废处理服务公司与污水处理厂、园林运维企业、中药厂、食品生产企业等签署固废委托处理协议,由公司运输车辆将固废运至公司固废处理厂集中处理。

  公司根据进厂磅单固废重量,每月按照协议约定的价格和付款期限收取固废处理费用。

  2、产品公司通过高温好氧发酵方式,将一般有机固废物无害化处理后制成有机肥、生物有机肥、土壤改良剂等产品,用于对外销售或土壤改良工程使用。

  3、客户公司客户包括:固废生产企业,如污水处理厂、园林运维企业、中药厂、食品加工企业、生物制品企业、煤化工企业;肥料产品客户主要为政府相关部门及肥料经销商。

  公司目前拥有14项发明专利、29项实用新型专利,专利内容涵盖生物菌种、核心设备制造、固废处理工艺体系、肥料和土壤改良新品种的研发等。

  5、销售渠道公司销售渠道采取政府招标采购及经销商模式,由公司销售部门搜集政府相关机构肥料采购信息,公司参与政府招标销售肥料;同时,公司每年确定经销商,由经销商建立肥料经销体系、公司提供技术服务销售肥料系列产品。

  6、收入模式公司收入包括三种模式:一是公司收取的固废生产企业固废处理收入;二是公司收取的政府相关机构及经销商的肥料产品销售收入;三是公司收取的土壤改良工程收入及公司取得土壤改良经营权后,将改良后土壤承包第三方后收取的土壤改良收入。

  公司上述商业模式历经多年的创新,从生产型企业扩展至施工业务,固废处理从污泥延伸至园林、中药厂、食品加工、化工等固废领域,资源化产品从有机肥等拓展至土壤改良剂等创新品种,不仅扩大了公司业务规模,增加业务收入,而且降低了固废处理成本,使公司的商业模式更具有竞争力。

  七、经营情况回顾(一)经营计划2021年公司计划实现营业收入(合并报表)15,137.74万元,上半年实际营业收入为6130.07万元,完成年度总目标的40.50%;计划净利润3,001.51万元,上半年实际完成1128.11万元,完成年度总目标的37.58%。

  主营业务完成比例偏低的主要原因是:公司土壤改良项目收入大部分在下半年确认。

  11 (二)行业情况近年来,随着中国经济的快速增长、人们环保意识的增强和环境保护工作力度的加大,同时国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入,以及伴随着工业发展产生的大量市场需求等方面因素的作用下,中国城市环保行业始终保持较快增长。

  同时,环保产业作为典型的政策驱动型的产业,其发展与国家的政策法规和政府干预、引导密切相关,不会随宏观经济的周期起落而相应变动。

  目前,环保产业基本与国家环保规划基本相对应,环境污染治理投资增速呈现较为规律的周期性变化特征,其中固体废物治理、大气治理和水处理等三个子行业在整个环保行业中占主导,过去五年期间,环境投资力度不断加强,同比增长在20%以上。

  2、应收账款增加516.38万元,主要原因为:污泥处理服务费应收账款增加。

  5、无形资产减少53.50万元,主要原因为:无形资产摊销使得无形资产净值减少。

  6、固定资产减少738.22万元,主要原因为:固定资产折旧使得固定资产净值减少。

  7、在建工程增加410.93万元,主要原因为:全资子公司乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司投资的《城市污泥综合处理30万吨营养基质建设项目》在建工程的增加及策勒县土壤修复工程项目的增加。

  8、使用权资产增加4,771.35万元,主要原因为:策勒县天物生物工程技术有限公司土地租赁约30年使用权。

  9、应付账款减少489.75万元,主要原因为:支付了原材料款、运费、工程款等。

  12 10、租赁负债增加4,903.44万元,主要原因为:策勒县天物生物工程技术有限公司土地租赁约30年应付金额。

  2、营业成本增加1,572.90万元,主要原因为:有机固废处理及再利用业务量的增加使得成本增加。

  4、管理费用增加156.08万元,主要原因为:策勒县天物生物工程技术有限公司土地租赁摊销。

  6、财务费用增加89.41万元,主要原因为:策勒县天物生物工程技术有限公司未确认融资费用的摊销。

  9、营业利润:以上原因使2021年上半年营业利润增加1,296.24万元。

  12、净利润:以上原因使2021年上半年净利润增加1,054.75万元。

  (2)收入构成单位:元项目本期金额上期金额变动比例% 主营业务收入61,300,650.7629,089,840.38110.73% 其他业务收入- - - 13 主营业务成本41,455,895.0625,726,937.2461.14% 其他业务成本- - - 按产品分类分析:√适用□不适用 单位:元类别/项目营业收入营业成本毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期增减% 毛利率比上年同期增减有机固废处理及再利用61,300,650.7641,455,895.0632.37% 110.73% 61.14% 180.03% 按区域分类分析:□适用√不适用 收入构成变动的原因:污泥处理收入及产品销售收入的增加。

  2、投资活动产生的现金流量净额-619.40万元,比上年同期减少532.41万元,主要原因为:参股公司新疆天物农业生态科技有限公司投资款156万元;在建工程支出增加,使现金流量净额减少。

  3、筹资活动产生的现金流量净额-129.08万元,比上年同期减少906.45万元,主要原因为:收到投资款增加256万元,收到银行贷款减少740万元,归还银行贷款金额400万元。

  八、主要控股参股公司分析(一)主要控股子公司、参股公司经营情况√适用□不适用 单位:元公司名称公司类型主要业务与公司从持有目的注册资本总资产净资产营业收入净利润14 事业务的关联性乌市天恒泉环保科技有限公司子公司 有机固废物处理及再利用业务与公司从事同一业务扩大公司污泥处理业务规模20,000,000.0055,507,220.7 4 19,012,946.7 8 19,233,681.8 0 -2,634,499.9 2 新疆天物兴农生态科技有限公司子公司生物有机肥料销售从事公司有机固废物无害化处理后资源化产品的销售业是完善公司业务体系的组成部分10,000,000.001,672,483.881,520,248.940 -45,771.90 15 务新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司子公司 生态治理及农林产品加工、销售既利用公司的盐碱土壤改良产品进行生态治理,同时为公司污泥处理业务提供植物秸秆、园林废弃物等是公司从事生态治理业务的平台公司5,000,000.004,592,212.763,570,080.100 -107,274.32 16 辅料产品重庆天物环保科技有限公司子公司有机固废物处理及再利用业务与公司从事同一业务扩大公司污泥处理业务规模20,000,000.00 0489,149.43 重庆市万州区德利原环保科技有限公司子公司有机固废物处理及再利用业务与公司从事同一业务扩大公司污泥处理业务规模20,000,000.0069,262,852.2 1 2,965,046.664,198,996.47 -452,663.75 库车天物环保有限公司子公司有机固废物处理及再利是公司业务体系延伸至扩大公司业务规模100,000,000.0 0 9,312,900.239,211,700.230 -3,569.16 17 用业务污水处理的平台公司策勒县天物生物工程技术有限公司子公司污染土壤修复、盐碱地改良公司生态治理业务的项目公司扩大公司生态治理业务规模40,000,000.0064,520,433.6 4 7,903,042.37336,594.00 -2,125,014.6 3 乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司子公司有机固废物处理检测公司有机固废物处理处置业务体系的检测环扩大公司固废物处理业务体系规模3,000,000.00503,586.95115,750.80176,508.92153,812.03 18 节民丰天物生态科技有限公司子公司污染土壤修复、盐碱地改良公司生态治理业务的项目公司扩大公司生态治理业务规模10,000,000.001,857,874.45119,220.300 -77,779.70 (二)报告期内取得和处置子公司的情况√适用□不适用 单位:元公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响民丰天物生态科技有限公司新设目前处于土壤改良阶段,对整体生产经营和业绩尚未产生影响重庆市天物环保科技有限公司正在注销正常注销,对整体生产经营和业绩未产生影响合并财务报表的合并范围是否发生变化√是□否 增加民丰天物生态科技有限公司(三)合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人:□是√否 九、公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明(一)非标准审计意见说明□适用√不适用 (二)关键审计事项说明□适用√不适用 19 十一、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况□适用√不适用 (二)其他社会责任履行情况□适用√不适用 十二、评价持续经营能力公司拥有乌鲁木齐地区唯一通过环保验收的污泥处理设施,为乌鲁木齐十四家污水处理厂提供污泥处理服务,年处理污泥近30万吨,占污泥总量的90%以上;同时,协同处理园林废弃物、食品及药品加工企业废渣及部分工业废弃物等,资源化产品包括生物有机肥、菌肥、有机物料腐熟剂、土壤改良剂等产品,并利用专利技术、产品进行生态治理工程等,已形成国家产业政策重点支持的“环境保护+生态治理”双重核心业务结构。

  为进一步提高竞争能力,充分利用环保、生态行业快速发展的历史机遇,公司计划通过技术创新、运营效率的改善,对固废处理工艺和肥料产品进行持续改进和升级,通过内部创新提升效率,促进内生增长能力和核心能力的提高;通过兼并、收购等多种方式,“以点带面”,整合外部资源,突破地域限制,横向拓展以快速扩大环保业务规模,通过乘数效应,实现外延增长;同时,纵向延伸产业链,将生态治理作为新的增长极,形成完整的环境保护和生态治理有机结合的价值链和循环经济模式,发挥上下游产业链的协同效应,做大做强公司主业。

  随着公司工艺体系逐步完善、业务体系逐步健全,盈利能力将进一步增强,公司将拥有良好的持续经营能力。

  十三、公司面临的风险和应对措施1、环保风险公司主要从事有机固体废物处理和再利用服务,具有较强的政策驱动性,经营业绩受环保政策的影响较大。

  为推动相关固体废物处理产业的发展,政府陆续出台了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家环境保护“十三五”规划》等支持环保行业发展的政策。

  如果未来国家降低在有机固体废物处理产业上的投资力度,可能导致公司未来市场空间下降。

  应对措施:公司将密切关注国家对有机固废物处理和再生利用行业的政策变动,及时调整公司的战略规划和产业布局,延伸产业链,进一步完善公司的业务体系,减小因有机固废物处理产业政策变化对公司发展的影响。

  2、无实际控制人的风险截至报告期末,公司前三大股东的持股比例分别为16.52%、16.41%和8.46%,没有单一股东持有本公司30%以上的股权,公司股权分散;另根据公司所有股东出具的《声明》,确认各股东间不存在一致行动的情形,不存在委托或受托代持股份的情形,公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项,无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任,公司没有实际控制人。

  应对措施:公司虽然无实际控制人,但有稳定的管理团队,公司始终专注于有机固体废物处理和再利用服务领域,同时不断进行技术研发,未来也将努力保持团队稳定和业务的良性发展,减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响。

  3、城市生活污泥供应风险公司有机固体废物处理所需的一个重要原料-城市生活污泥由乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司等污水处理企业提供,根据公司与上述污水处理企业签订的《污泥委托处理合同》,污水处理企业向公司供应其全部生活污泥,公司负责将污泥无害化处理并再利用,因此,公司存在供泥20 方违约或其他客观原因无法供应城市生活污泥导致公司无法正常经营的风险。

  应对措施:公司与多家有意向处理污水及污泥的政府及企业洽谈并签订污泥处理协议,避免因单个供泥方违约或其他客观原因无法供应城市生活污泥导致公司无法正常经营的风险。

  4、市场竞争加剧风险公司从事有机固废物无害化处理及资源化利用项目的推广和复制,属于该行业开拓者,期初只有中科博联等少数竞争者,由于近年国家政策逐步明朗,该行业逐步被重视,涌入大量同行业竞争者,致使市场竞争加剧,造成降低公司在全国市场项目复制的速度减慢等不利影响。

  应对措施:针对以上风险,公司将继续加大研发投入,持续保持公司的技术优势,在市场变化的情况下开发新的客户,并在稳定客户保有量的前提下,努力扩大市场份额,发掘新的利润增长点,提高产品附加值,使公司持续发展壮大,不断提高市场竞争力,提升公司经营业绩。

  5、人力资源短缺风险 随着围绕公司既定战略目标,业务的扩展及发展规模在逐年扩大,尤其是生态治理项目逐渐增多,相应需要配套的经营管理团队和技术人员也在不断增加,由于公司各类人员培养需要一定的周期,因此,人力资源短缺将导致阻碍公司发展的风险。

  应对措施:(1)招聘储备人才,并进行专业培训;(2)利用公司所处区位优势,与市内各大高校建立长期合作关系,定向培养公司所需的各领域人才。

  6、核心团队稳定性风险公司作为高新技术企业,技术研发是公司发展的的主要推动力,尤其近年市场竞争加剧,核心的技术团队占据与资金同等重要的地位。

  目前,公司核心团队人员部分持有公司股份,团队相对稳定,如果现有核心团队成员流失且新成员未能及时补充,将影响公司的发展。

  应对措施:公司将通过提供富有竞争力的薪酬、完善的绩效考核体系、清晰的职业规划路径、持续的业务培训及相关的激励计划保留住关键及核心人才。

  21 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在对外担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项□是√否 是否存在其他重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资,以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项□是√否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否 四.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在应当披露的其他重大事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项□适用√不适用 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三)承诺事项的履行情况公司无已披露的承诺事项22 (四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位:元资产名称资产类别权利受限类型账面价值占总资产的比例% 发生原因房产(公司)固定资产抵押25,453,393.057.39%银行贷款土地(公司)无形资产抵押8,165,044.072.37%银行贷款房产(天恒泉公司)固定资产抵押24,584,328.837.14%银行贷款土地(天恒泉公司)无形资产抵押13,966,983.974.05%银行贷款总计- - 72,169,749.9220.95% - 资产权利受限事项对公司的影响:抵押资产均为银行贷款使用。

  二、控股股东、实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 四、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 五、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 募集资金用途变更情况□适用√不适用 六、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 25 七、特别表决权安排情况□适用√不适用 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期蔡宜东董事长、总经理男1967年7月2020年9月16日2023年9月15日李洪董事男1965年11月2020年9月16日2023年9月15日刘军保董事、副总经理、董事会秘书男1965年5月2020年9月16日2023年9月15日朱琳董事男1967年6月2020年9月16日2023年9月15日吴明独立董事男1964年7月2020年9月16日2023年9月15日倪晓滨独立董事男1973年3月2020年9月16日2023年9月15日李新红监事会主席女1967年10月2020年9月16日2023年9月15日何薇监事女1977年6月2020年9月16日2023年9月15日李昕峰职工监事男1977年3月2020年9月16日2023年9月15日周勇副总经理男1972年5月2020年9月16日2023年9月15日董事会人数:6 监事会人数:3 高级管理人员人数:3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:相互之间不存在关联关系。

  期末固定资产-房屋及建筑物中位于新疆乌鲁木齐甘泉堡经济开发区禾润街99号(房产证暂未办理)的原值25,703,537.29元,净值24,584,328.83元已抵押给中国农业发展银行策勒县支行。

  期末无形资产-土地使用权中位于新疆乌鲁木齐高新技术开发区(新市区)净水路70号(不动产权证编号为乌国用2016第0046158号)原值10,403,000.00元,净值8,165,044.07元,已抵押给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行。

  该借款合同以本公司名下乌房权证高新字第2015426522号-2015426562号、乌房权证高新字第2015426422号、乌房权证高新字第2015426423号及乌国用2016第0046158号不动产,与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行签订合同编号为WLMQZX05(高抵)180082的最高额抵押合同,最高借款金额1500万元;同时该借款由担保人蔡宜东、李洪与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长江路支行签订合同编号为WLMQZX05(个人高保)180082-1、WLMQZX05(个人高保)180082-2的最高额保证合同,由其提供最高额保证担保,最高借款金额1500万元。

  2) 2020年8月,本公司与兴业银行乌鲁木齐分行签订借款合同,借款金额为950万,借款日期为2020年08月20日至2021年08月19日,年利率为5.66%,该借款由担保人新疆塔林投资(集团)有限责任公司、蔡宜东夫妇与兴业银行乌鲁木齐分行签订合同编号为兴银借字(小企业)第8号的最高额保证合同,由其提供最高额保证担保,最高借款金额950万元。

  3) 2021年3月,本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行签定借款合同,借款金额60万,借款期限为2021年3月10日至2022年3月9日。

  三、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1.企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%) 取得方式直接间接重庆市万州区德利原环保科技有限公司重庆市重庆市生产销售100.0 0 投资成立重庆市天物环保科技有限公司重庆市重庆市生产销售51.00 投资成立新疆天物兴农生态科技有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市生产销售100.0 0 投资成立库车天物环保有限公司阿克苏地区阿克苏地区生产销售100.0 0 投资成立乌鲁木齐市天恒泉环保科技有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市生产销售100.0 0 投资成立策勒县天物生物工程技术有限公司和田市和田市生产销售51.00 投资成立新疆鸿蒙绿色工程技术有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市生产销售100.0 0 投资成立乌鲁木齐国科天地环保科技有限公司乌鲁木齐市乌鲁木齐市生产销售51.00 投资成立民丰天物生态科技有限公司和田市和田市生产销售100.0 0 投资成立四、与金融工具相关的风险披露本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项等。

  在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

  与这些金融工具相关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述:董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构,制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。

  本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险,这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定,涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。

  本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

  风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

  本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核,并将审核结果上报本公司的审计委员会。

  本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

  (一)信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险,管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察信用风险的敞口。

  另外,本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。

  本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司不致面临重大信用损失。

  此外,本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况,以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

  本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等,这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约,最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

  除附注十三所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

  本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

  本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额,以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

  作为本公司信用风险资产管理的一部分,本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。

  本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户,账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。

  本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率,并考虑了当前及未来经济状况的预测,如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

  对于长期应收款,本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势,并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

  截至2021年6月30日,本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的77.09%。

  (二)流动性风险流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

  公司财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果,在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

  此外,本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议,为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

  本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的汇率风险。

  浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

  利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

  五、公允价值(一)以公允价值计量的金融工具截止2021年6月30日,本公司无以公允价值计量的金融工具。

  六、关联方及关联交易(一)本企业的主要投资者情况(持股超过5%) 股东名称关联关系企业类型持股数对本公司的持股比例对本公司的表决权比例张文主要股东自然人11,100,000.00 16.52% 3.12% 59 股东名称关联关系企业类型持股数对本公司的持股比例对本公司的表决权比例蔡宜东主要股东自然人11,026,641.00 16.41% 16.41% 新疆金典正丰股权投资合伙企业(有限合伙) 主要股东合伙企业 5,688,000.00 8.46% 8.46% 李建江主要股东自然人 4,413,600.00 6.57% 6.57% 蔡斌华主要股东自然人 3,600,000.00 5.36% 5.36% (二)本公司无合营和联营企业(三)其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本公司的关系李洪公司股东、董事朱琳公司股东、董事刘军保公司股东、董事、董事会秘书、副总经理吴明公司独立董事倪晓滨公司独立董事周勇公司股东、关键管理人员时利群公司股东付昌莉公司股东新疆塔林投资(集团)有限责任公司关键管理人员李洪担任法定代表人北京新创宏力科技发展有限公司公司股东张文控制的企业品裳品众国际文化发展(北京)有限公司公司股东张文控制的企业北京行者行科技发展有限公司公司股东张文控制的企业重庆坤承农业科技有限公司关键管理人员朱琳控制的企业北京金典正丰创业投资有限公司关键管理人员朱琳控制的企业北京神舟绿谷农业科技有限公司关键管理人员朱琳控制的企业(四)关联方交易1.存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

  八、承诺及或有事项(一)重要承诺事项本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

  (二)资产负债表日存在的重要或有事项截止2021年6月30日,本公司无应披露未披露的重要或有事项。

  九、资产负债表日后事项截止财务报告批准报出日止,本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

  十、其他重要事项说明(一)分部信息本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。

  本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

  关联方拆入资金归还金额周勇2,935,000.00 合计2,935,000.00 61 本公司以经营分部为基础确定报告分部,满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部:(1)该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上;(2)该分部的分部利润(亏损)的绝对额,占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。

  管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果,因此,本财务报表不呈报分部信息。

  (公章) 二〇二一年七月二十七日67 68 第八节备查文件目录(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

  (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件(如有)。

  (三)报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  第一节重要提示、目录和释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、企业信息 四、注册情况 五、中介机构 六、自愿披露 七、报告期后更新情况 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 (二)偿债能力 (三)营运情况 (四)成长情况 二、非经常性损益项目及金额 三、补充财务指标 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 五、境内外会计准则下会计数据差异 六、业务概要 七、经营情况回顾 (一)经营计划 (二)行业情况 (三)财务分析 1、资产负债结构分析 2、营业情况分析 3、现金流量状况 八、主要控股参股公司分析 (一)主要控股子公司、参股公司经营情况 (二)报告期内取得和处置子公司的情况 (三)合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人: 九、公司控制的结构化主体情况 十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明 (一)非标准审计意见说明 (二)关键审计事项说明 十一、企业社会责任 (一)精准扶贫工作情况 (二)其他社会责任履行情况 十二、评价持续经营能力 十三、公司面临的风险和应对措施 第四节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 (一)诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项 2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项 3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)承诺事项的履行情况 (四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 第五节股份变动和融资 一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 (二)普通股前十名股东情况 二、控股股东、实际控制人变化情况 三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的股票发行情况 (二)存续至报告期的募集资金使用情况 四、存续至本期的优先股股票相关情况 五、存续至本期的债券融资情况 六、存续至本期的可转换债券情况 七、特别表决权安排情况 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 (二)持股情况 (三)变动情况 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 二、员工情况 (一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况 (二)核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况 第七节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表 三、财务报表附注 (一)附注事项索引 (二)财务报表项目附注 一、合并财务报表主要项目注释 注释1. 货币资金 注释2.应收账款 1.按坏账准备计提方法分类披露 2.按组合计提预期信用损失的应收账款 3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 4.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 注释3.预付款项 1.预付款项按账龄列示 注释4.其他应收款 1.按款项性质分类情况 2.按坏账准备计提方法分类披露 3.本报告期无实际核销的其他应收款 4.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 注释5.存货 1.存货分类 注释6.合同资产 注释7.其他流动资产 注释8.固定资产 (一)固定资产 1.固定资产情况 2.期末未办妥产权证书的固定资产 3、固定资产说明 注释9.在建工程 1、在建工程情况 2、重要在建工程项目本期变动情况 注释10.使用权资产 注释11.无形资产 1.无形资产情况 1、无形资产说明 注释12.递延所得税资产和递延所得税负债 1.未经抵销的递延所得税资产 注释13.短期借款 1.短期借款分类 2.短期借款说明 注释14.应付账款 注释15.合同负债 注释16.应付职工薪酬 1.应付职工薪酬列示 2.短期薪酬列示 3.设定提存计划列示 注释17.应交税费 注释18.其他应付款 (一)应付利息 (二)应付股利 (三)其他应付款 1.按款项性质列示的其他应付款 注释19.长期借款 注释20.租赁负债 注释21.递延收益 1、与政府补助相关的递延收益 注释22.股本 1、报告期内各期末股本情况 2、股本变动情况 注释23.资本公积 注释24.盈余公积 注释25.未分配利润 注释26.营业收入和营业成本 注释27.税金及附加 注释28.销售费用 注释29.管理费用 注释30.研发费用 注释31.财务费用 注释32.其他收益 1.其他收益明细情况 2.计入其他收益的政府补助 注释33.政府补助 1、按列报项目分类的政府补助 注释34.信用减值损失 注释35.营业外收入 注释36.营业外支出 注释37.所得税费用 1.所得税费用表 注释38.现金流量表附注 1.收到其他与经营活动有关的现金 2.支付其他与经营活动有关的现金 注释39.现金流量表补充资料 1.现金流量表补充资料 2.现金和现金等价物的构成 注释40.所有权或使用权受限制的资产 二、合并范围的变更 (一)非同一控制下企业合并 (二)同一控制下企业合并 (三)本期发生的反向购买 (四)增加子公司 报告期内,投资成立民丰天物生态科技有限公司。

  (五)处置子公司 三、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益 1.企业集团的构成 四、与金融工具相关的风险披露 (一)信用风险 (二)流动性风险 (三)市场风险 1.汇率风险 2.利率风险 五、公允价值 (一)以公允价值计量的金融工具 六、关联方及关联交易 (一)本企业的主要投资者情况(持股超过5%) (二)本公司无合营和联营企业 (三)其他关联方情况 (四)关联方交易 1.存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

  2.关联担保情况 3.关联方资金拆借 4.关联方往来款项余额 七、股份支付 八、承诺及或有事项 (一)重要承诺事项 (二)资产负债表日存在的重要或有事项 九、资产负债表日后事项 十、其他重要事项说明 (一)分部信息 十一、母公司财务报表主要项目注释 注释1.应收账款 1. 按坏账准备计提方法分类披露 2.单项计提预期信用损失的应收帐款 3.按特定款项组合 4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 5.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款 注释2.其他应收款 (一)其他应收款 1.按款项性质分类情况 2.按坏账准备计提方法分类披露 3.按组合计提预期信用损失的其他应收款 4.本报告期无实际核销的其他应收款 5.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 注释3.长期股权投资 1.对子公司投资 注释4.营业收入及营业成本 1.营业收入、营业成本 十二、补充资料 (一)当期非经常性损益明细表 (二)净资产收益率及每股收益 第八节备查文件目录

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